Page 30 - Modul CGAA Daerah

RKUD;

d. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah;

e. Meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah

ditetapkan;
f. Menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan

daerah.
6. Bendahara Pengeluaran

Memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP, SPP-GU, SPP-

TU, dan SPP-LS;
l. WEB VERSION
b. Menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
IAI
c. Melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

e. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan

laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik;

dan
g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

h. Melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
i. Memeriksa kas secara periodik;

j. Menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari
bank;

k. Menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal;

Menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat

koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
m. Pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan

fungsi BUD.

halaman 23 dari 196